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2017年第1季特區財政儲備管理的運作情況及相關數據
2017-05-23 04:52
- 截至2017年3月底，澳門特區財政儲備的資產總額為4,723.6億澳門元(下同)，包括基本儲備1,279.5億及超額儲備3,444.1億，其中於2月轉入2015年度中央預算結餘293億。財政儲備繼續採用安全有效的投資策略，錄得投資收益逾43.9億，相應年度化回報率約為3.9%。
- 2017年第一季度，財政儲備的資產配置繼續分佈於環球性的債券（佔31.9%）、股票（佔11%）及貨幣市場產品(佔57.1%)，詳見表一，而涉及的幣種則主要包括美元、港元和人民幣。
- 債券方面，不同市場表現各異，其中美英債券表現較優，但歐洲個別國家主權債則受累於政治發展的不穩而表現落後，中國銀行間債券市場亦受到貨幣政策略為收緊所影響而受壓。財政儲備債券投資於2017年首季持續受益於穩健的資產配置以及良好的風險監控，共提供約13.1億收益。
- 股票方面，財政儲備的股票資產於2017年第一季表現向好。其中，環球已發展巿場股巿穩步上升，環球新興巿場股巿大幅造好，而A股巿場亦見一定升幅。受惠於環球市場的均衡配置策略，截至3月底，財政儲備股權類資產顯著錄得逾30.4億盈利。
- 貨幣市場方面，財政儲備配合2015年度特區中央預算結餘在期內按法定程序轉入，適時部署分段投放。截至3月底，存款利息收入逾9億。
- 外匯市場方面，財政儲備已對大部份外幣計價的資產配置作匯率風險對沖，期內雖涉及貨幣對沖成本，然而受惠於組合內一定的外匯估值盈餘，財政儲備首季度的外匯虧損降至8.6億。
- 概括而言，於2017年首季，如表二所示，財政儲備的季度性投資收益逾43.9億，相應年度化回報率約為3.9%。其中，具較高風險屬性的股票類投資受惠於相關股票市場的理想表現而顯著復甦並成為財政儲備季度收入的最大來源，而屬傳統投資的債券及存款組合則持續提供穩定的收益，惟外匯收入部份因季內匯率風險對沖成本支出而受到一定影響。
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