淨資產增加44億加元
多倫多2018年8月23日電 /美通社/ -- 安大略省教師退休基金會(Ontario Teachers' Pension Plan)(「基金會」)今天宣佈,截至2018年6月30日,該基金會的淨資產達到1939億加元,較2017年12月31日增加44億加元。2018年前六個月的總基金淨收益率為3.2%。
安大略省教師退休基金會總裁兼 CEO Ron Mock 表示:「在安大略省教師退休基金會,我們借助我們為未來好幾代人支付退休金的能力,來定義成功,我們目前正在這一使命上面繼續前進,並為之進行創新。即便是在那些不確定的市場中,我們的平衡型投資組合安排方式也能取得穩定的投資回報,我們的投資團隊繼續為實現長期發展尋找投資機會。」
年中業績讓人們得以一窺6個月以來的基金會表現,歷史上的投資回報率則能突出強調我們投資策略的長期可持續性。2017年12月31日是發佈全年業績的截止日期,到這一天,安大略省教師退休基金會自成立之日起的年化總基金淨收益率為9.9%。也是截至2017年12月31日,5年和10年的淨收益率分別為9.6%和7.6%。
安大略省教師退休基金會採用嚴格自律的長期方式,在多樣化的不同行情中管理投資組合。該基金會以前瞻性和包容性的態度關注投資,幫助確保多元化的風險分擔,在利率、通脹、外匯和股票投資方面進行適當與協調一致的分配。
當金融市場穩定之時,全球貿易緊張態勢、能源價格上漲和地緣政治緊張局勢也有可能讓市場繼續波動。
安大略省教師退休基金會投資總監 Ziad Hindo 則表示:「 2018年上半年的投資回報主要是由公開和非公開股票資產類別,以及通脹敏感性資產類別推動。多元化和全球化的好處顯而易見,不同的資產類別根據市場的持續變化,表現也有所不同。」
詳細資產組合
截至2018年6月30日 | 截至2017年12月31日 | ||||||
(單位:十億加元) | (百分比) | (單位:十億加元) | (百分比) | ||||
股票 | |||||||
公開上市 | 35.1 | 18 | 35.2 | 19 | |||
非公開上市 | 32.1 | 17 | 31.9 | 17 | |||
67.2 | 67.1 | ||||||
固定收益 | |||||||
債券 | 46.8 | 24 | 41.4 | 22 | |||
真實收益率債券 | 20.4 | 11 | 20.0 | 11 | |||
67.2 | 61.4 | ||||||
通脹敏感性資產 | |||||||
大宗商品 | 13.5 | 7 | 11.1 | 6 | |||
自然資源 | 7.3 | 4 | 6.6 | 3 | |||
通脹對沖 | 9.2 | 5 | 8.9 | 5 | |||
30.0 | 26.6 | ||||||
實際資產 | |||||||
房地產 | 26.7 | 14 | 25.5 | 14 | |||
基礎設施 | 17.2 | 9 | 18.7 | 10 | |||
實際收益率債券 | 4.2 | 2 | 1.5 | 1 | |||
48.1 | 45.7 | ||||||
信貸 | 14.4 | 7 | 13.6 | 7 | |||
絕對回報策略 | 13.5 | 7 | 10.7 | 6 | |||
貨幣管理外判 | (0.4) | — | (0.3) | — | |||
貨幣市場 | (48.7) | (25) | (39.4) | (21) | |||
淨投資1 | $ | 191.3 | 100% | $ | 185.4 | 100% | |
1 淨投資要減去2018年6月30日簡明中期財務狀況匯總報表所列出的投資相關負債,而且不計所有其它資產和負債。 | |||||||
總基金當地投資回報率為2.6%。安大略省教師退休基金會在50多個國家利用全球35種貨幣進行投資,但是以加元為單位來報告資產與負債。2018年上半年,貨幣對總基金產生了正的0.7%影響,促使獲得了14億加元的收益,而這主要是由美元升值造成。
安大略省教師退休基金會簡介
安大略省教師退休基金會是加拿大最大的單一型專業化養老金計劃,截至2018年6月30日淨資產達到1939億加元。該基金會投資全球性多元化資產組合,其中約80%是內部管理,並且自1990年成立以來,平均年化回報率達9.9%。安大略省教師退休基金會是總部位於多倫多的獨立機構,其亞太區辦事處位於香港,而歐洲、中東和非洲地區辦事處位於倫敦。作為固定收益計劃,該基金會資金充足,投資和管理安大略省323,000名在職和退休教師的養老金。詳情請瀏覽 otpp.com並關注 Twitter @OtppInfo。
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