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「美國連登仔」合力挾爆沽空機構 GameStop 散戶贏逾半億港元

2021-01-27 10:02










美股近期發生一宗散戶逼退沽空機構事件,當中有美國散戶更因而勁賺779萬美元,折合約6,000萬港元。主角是連鎖電子遊戲實體店的GameStop(美股代號:GME),早前(19日)被美國老牌沽空機構香櫞研究(Citron Research)指其股價只值20美元。但隨即遭到美國網民反過來狙擊,GameStop本周一(25日)曾大升140%,最高觸及159.18美元,較去年4月低位2.57美元累升超60倍。其後,該股回吐日內全部升幅、一度倒跌,最終收升18.12%。GameStop一戰,雖然讓美國散戶「揚名立威」,在與沽空機構的對陣中,論釋了甚麼叫團結及「信仰」的力量。但有分析指並不看好GameStop後巿走勢。(文:產經組)

美國遊戲零售商GameStop曾是一間飽受疫情打擊的連鎖電子遊戲實體店。(互聯網圖)
本月11日寵物用品網站Chewy創辦人Ryan Cohen宣布加入GameStop董事會後,其股價隨即由20美元倍升至40美元。(互聯網圖)
香櫞研究創辦人Andrew Left曾指GameStop的散戶好像撲克牌場上的瘋子(suckers at this poker game)(互聯網圖片)
GameStop原是美國的一家多渠道電子遊戲、消費電子產品及服務零售商公司銷售全新及二手電子遊戲硬件、實體及數碼版遊戲軟件及遊戲附件。(互聯網圖片)

在引起散戶的迴響後,香櫞創辦人Andrew Left表示,不會再發表關於GameStop的評論。有分析指GameStop股價短時間內勁升,全因成為美國熱門網上論壇「鬼佬版連登」Reddit的新寵,憑Reddit散戶們發動的力量飆升,令其股票定期權交易量同時暴增。

GameStop股價在踏入2021年後,自今年1月13日起升勢加速,當日升58%,隔日再升27%,直到上周五(22日)股價已在短短八個交易日升兩倍,而至本周一(25日)再一度大升140%。

淡友慘敗至少輸17.4億美元

Andrew Left在本月中旬就GameStop股價急升,本月19日發文形容追GameStop的散戶好像撲克牌場上的瘋子(suckers at this poker game);其後再指出GameStop只值20美元的五大原因,但GameStop股價當日收報37.22美元僅跌0.6%,之後的上周四及上周五兩日卻一路狂飆66%,更曾一度高見76.76美元。

而根據有關數據,單是上周兩日的急升,淡友共輸市值計價達17.4億美元;Reddit散戶力量完全擊潰專業沽空機構。事件令業界震撼,但同時引起爭議,Andrew Left並因而引來網絡攻擊及騷擾,以及被入侵Twitter戶口等,他決定不再發表有關評論並將事件報警。

末日Call及時達陣 散戶贏半億港元

暴力式的炒貨令原本被視為末日Call的GameStop,市面當時最高行使價60美元的買入期權及時達陣,合約價則由上周四時的0.7狂飆至上周五收市價的11.75美元。

有分析指背後操作成功,其中可能性在於造市商(market maker)無法買入足夠的GME股票,或者在合理成本下借貨對沖其原本被視為末日Call的合約;在Reddit散戶狂買60美元call及其股票情況下,造市商當日只能夠被逼掃入任何價錢的GME股票,繼而再推高股價。而其中一個Reddit散戶向外聲稱,買入1,000張4月16日到期的12美元Call Option及以平均價14.8947美元買入5萬股GME,勁賺779萬美元,折合約6,000萬港元。

股東大來頭 散戶接力股價推天價

GameStop原是美國的一家多渠道電子遊戲、消費電子產品及服務零售商公司銷售全新及二手電子遊戲硬件、實體及數碼版遊戲軟件及遊戲附件,業務分布歐美。至於炒起的最初關鍵人物要數寵物用品網站Chewy創辦人Ryan Cohen,旗下RC Ventures入股12.9%或900萬股,將GameStop改革成電商,及後股價愈升愈有,升到2020年尾近20美元水平。

而後來就是Reddit散戶們結合,將股價推至天價。而在GameStop股東名冊中,更包括著名電影《The Big Short》的主角真人Michael Burry,2019年8月曾買入300萬股GME,其後雖減持至170萬股左右,如是次大升前未沽貨,升幅可達倍數計。

華爾街對GME前景悲觀

雖然GameStop成為巿場焦點,但Telsey Advisory分析師Joseph Feldman將其股票的評級從「跑贏大盤」降至「跑輸大盤」。

他表示,GameStop將在3月份公布的第四季度業績,並預測,一旦全年業績出街,GameStop將以51億美元的總銷售額(按年下降21%)結束2020財年,雖然與第三季度相比會有所改善,但仍將導致每股虧損1.91美元。

與華爾街的大多數分析師不同,他認為2021財年的銷售額(增長14%)和收益(正每股0.70美元)都將出現反彈,GameStop 2022年的收益(每股1.57美元)將繼續改善。Feldman計算得出,這樣的營收數字應該使GameStop股票價值為每股33美元。這個數字表明,GameStop將很快崩潰,並失去一半以上的市值。

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