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境外債規模達3,500億 華融債價急挫市場憂破產穆迪:列入降級觀察名單

2021-04-14 11:02








中國華融本月初宣布延後公布業績,使到市場對其財務狀況的憂慮加劇。(互聯網圖片)

內地再傳出大型企業或破產消息,最大處置不良資產的資產管理公司中國華融(2799),集團在前董事長賴小民年初被指受賄判處死刑後,接連爆出債務危機。

中國華融本月初宣布延後公布業績,使到市場對其財務狀況的憂慮加劇,其境外美元債沽壓加劇,債價再挫至新低。繼標普後,穆迪亦將華融列入降級觀察名單。中國華融自4月1日以來一直停牌,集團及子公司境內外存續債券餘額合計逾3,500億元(人民幣,下同)。

(文:產經組)

根據《彭博》數據顯示,昨日華融旗下票面利率3.375厘、2022年5月到期的美元債券,每1美元面值曾跌13.1美分,至76.1美分;票面利率為5厘的2025年到期美元債每1美元面值亦跌9.9美分,至79.5美分,債價同創新低。受華融債券跌勢拖累,部分內房美元債亦見歷來最大跌幅。

《財新》文章指或破產

對於華融未能在3月底前發布2020年業績,內地媒體《財新》歸因於未來重大財務重組計畫,引發市場對華融財務狀況的憂慮,使其相關債券遭拋售。

財新傳媒兼《財新周刊》主編凌華薇發表一篇評論文章談及華融破產的可能。文章稱,華融能不能破產?問曰為何不能?華融並非銀行,涉及的自然人投資者不多,基本都是機構投資者,如果破產,比銀行好辦得多。華融目前總資產雖高達1.7萬億元人民幣,但並非央行認定的系統重要性機構。既然賴小民時期以「市場化」手段製造了巨大的不良資產無法自行消化,那也應該以「市場化」的方式解決。

穆迪將華融列可能降級觀察名單

而中國華融的財務狀況引發的市場憂慮,穆迪將其長期評級A3和短期發行人信用評級P-2列入可能降級的觀察名單。穆迪稱,評級行動反映中國華融3月31日宣布因相關交易仍在敲定,去年全年業績發布因而推遲帶來的不確定性,目前尚不清楚相關交易的細節以及去年度業績何時公布。

穆迪表示,中國華融相關宣告後引發的市場波動會導致其再融資風險走升,有許多不同的情況可能影響華融的基準信用評估和潛在的政府支持。惠譽亦稱,由於中國華融不確定性,將其評級列入負面評級觀察。

總資產高達1.7萬億元

根據中國華融最新去年中期業績報告,截至去年6月底,公司總資產高達1.7萬億元;而負債方面,應付債權及票據達3,388.57億元。據中金上周發表的報告,該行估計華融及子公司境內外存續債券餘額合計逾3,500億元。

財政部擬將持股轉給匯金

同時,《彭博》引述知情人士透露,中國華融持股61%的最大股東中國財政部正考慮將其持股轉給主權財富基金中投公司旗下的中央匯金。

報導指,財政部其中一個考慮是中央匯金在處置債務風險上更有經驗。其中一位知情人士稱,財政部計劃在未來數月完成上述交易,不過上述方案尚待國務院審批,存在變數;而股權轉讓並不代表政府支持力度有所改變。

華融前身是成立於1999年的中國華融資產管理公司,為處置工行的不良資產專門而設立,原計劃只存在十年,與中國信達、中國長城、中國東方並列全國四大不良資產管理公司(AMC)。

前董事長受郁貪污被判死刑

華融主業雖是處理壞賬,但前董事長賴小民任內以激進的方式經營及投資,近年進一步發展成有銀行、證券、信託等金融牌照的大型金融集團,令營運風險升級。

而賴小民於2018年4月被查落馬,被控受賄、貪污、重婚一案,並於今年1月罪成,被判處死刑、剝奪政治權利終身,沒收個人全部財產。

期間賴小民2018年被查時亦波及香港多間上市公司,獨立股評人David Webb曾於同年10月公布「謎網26」,拆解華融系背後的龐大網絡,更列出26隻不能沾手的股票,以中國華融、華融投資(2277)、華融金控(0993)以及藍鼎國際(0582)為核心。

中國華融持股61%的最大股東中國財政部正考慮將其持股轉給主權財富基金中投公司旗下的中央匯金。(互聯網圖片)
中國華融前董事長賴小民2018年4月被查落馬,被控受賄、貪污、重婚一案,並於今年1月罪成,被判處死刑。(互聯網圖片)

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