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股市行情

2021-07-25 00:14

核心資產大分化 北上資金重倉近4800億

7月份已經進入尾聲,股市的表現卻不盡人意,不但沒有能夠有效突破3600點,甚至3500點一線也幾度險象環生。儘管市場上基本保持了每天萬億元以上的成交金額,但盤面中並沒有出現特別強勢的板塊熱點,相反一些老牌藍籌股還在不斷向下探底,新崛起的一些題材股也是此起彼伏,運行顯得缺乏節奏。

資料寶統計顯示,金龍魚、雙匯發展、牧原股份、三一重工等多隻個股最新價較年內高點跌去40%以上,恒瑞醫藥、美的集團、立訊精密、瀘州老窖、伊利股份等個股跌去30%以上。與此同時,科沃斯、愛美客、北方華創等個股年內漲幅翻倍。

分析發現,表現較差的多為傳統藍籌,而表現較好的則是以寧德時代為首的科技股。一時間,包括部分機構在內,市場專門提出了一個「寧德時代組合」,對應此前的「茅指數」。

分析認為,茅指數為代表的核心資產分化成了三種形態,高成長性長賽道龍頭、業績表現尚可的穩定成長長賽道龍頭以及處於下行周期的偏周期性長賽道龍頭。第一種龍頭公司成長性不證偽、高景氣仍持續,則對高估值的容忍度較高;第二種公司估值約束較強,難獲得大幅超額收益;第三種估值約束更強,即便不存在高估值問題,也難有較好的股價表現,大概率需等待業績周期再起。

資料顯示,北上資金合計持股硬科技龍頭接近4800億元。具體看,北上資金持有寧德時代1.48億股,最新持股市值超811億元居首;持有隆基股份5.89億股,最新持股市值超543億元。此外,持有恆瑞醫藥、邁瑞醫療、藥明康得、立訊精密、匯川技術均超200億元。

多數個股今年以來股價表現出色,頻創歷史新高股數量較多。但即便如此,北上資金整體上仍保持增持態勢,合計增持參考金額接近25億元。其中28隻個股7月以來獲增持,韋爾股份、邁瑞醫療、卓勝微、康泰生物等個股獲增持10億元以上。

教育股暴跌 新東方創最大盤中跌幅

從上周五下午的教育股暴跌,到美股一夜,中概教育股可謂非常慘不忍睹!恒生指數收盤跌1.45%,恒生科技指數重挫2.96%。新東方、好未來、高途集體暴跌超50%,好未來更是跌70%,三者一夜蒸發1089億人民幣的市值。半年左右的時間,好未來、高途距年初高點跌超90%,新東方距年初高點跌超80%。與年初各自的股價高點相比,三間公司市值共蒸發超9000億。

上周五,一份教育行業政策文件在坊間流傳,A股、港股相關教育公司無一倖免全部暴跌。教育巨頭新東方首當其衝,當日下午2點開始股價下滑,跌幅一度達到50%,此後有所回升,但截至收盤仍下滑40.61%,僅一個交易日市值就蒸發353.99億港元。股價報30.2港元,最新市值517.7億港元。

除此之外,思考樂教育、新東方線上、卓越教育集團也大跌28.53%、28.07%、21.48%;高教、職教類公司也被波及,天立教育、中國東方教育、新高教集團、希望教育在內的超10間公司股價均下滑。

機構指出,5月21日,教育部審議通過了《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》。預計「雙減」政策後續將成文發佈。此次教培行業的規範管理嚴格程度史無前例。

由於本次政策具體實施力度不確定性較大,機構根據五種不同監管力度的場景假設進行估值測算。同時選擇較為悲觀的監管場景假設4 (禁止周末1天及寒暑假)作為基準假設,對教培上市公司進行收入利潤影響測算和目標價調整。下調新東方目標價53%至9.2美元;下調好未來目標價67%至29美元;下調新東方線上目標價70%至12.2港元。