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融創中國配股 昨挫逾22% 市場憂爆「抽水潮」 多隻內房股受壓

2022-01-14 12:02








內房股去年表現疲弱,至今年初大市氣氛稍為回暖,即有內房股從市場「抽水」。融創中國(1918)繼去年11月配股兼減持融創服務(1516)後,昨(13)日以先舊後新方式配售4.52億股,佔公司擴大後股本約8.3%,每股配售價10元,較周三(12日)收市價11.8元折讓約15.3%。

融創昨日跌穿配股價,一度下挫23.2%,低見9.06元;收市報9.13元,重挫22.6%,全日成交86.3億元。巿場憂慮爆發抽水潮,個別內房股昨日亦都受壓,碧桂園(2007)跌7.8%,是表現最差藍籌。雅居樂(3383)跌13.3%;世茂集團(0813)跌9.4%;合景泰富(1813)跌7.4%;佳兆業集團(6813)跌6.6%;萬科企業(2202)跌3.8%。(文:產經組)

有內媒報導,早前傳房企併購貸款不再計「三條紅線」消息屬實,有部分央企及國企正多方接觸核心城市的優質項目。另一方面,融創趁股價反彈以折讓逾15%「抽水」淨籌近45億元,將用作還債及一般營運資金,股價急挫逾兩成低見9元創近五年低。

消息指融創短期內不會再配售

據報導引述融創中國相關人士指,目前行業政策環境回暖,融創對未來市場和行業平穩健康發展充滿信心,雖然公司有充足現金應對短期到期的債務,但鑒於短期內外部環境仍有可能存在不確定因素,出於謹慎考慮決定把握地產板塊最近的回調,通過向市場配售募集額外的股本,以使公司有更充足的資金和能力應對市場和環境短期的不確定性。

其後《彭博》獲公司回覆,指出該公司短期沒有計劃再通過向市場配售新股,或配售子公司融創服務(1516)舊股進行股權融資。

分析指融創跌穿配股價可能性很大

銀河證券業務發展董事羅尚沛表示,融創面對財政壓力,樓盤銷售又不濟,難以回籠足夠資金還債,所以要再次抽水,但今次配股集資相信只足以償還部分債務利息,估計未來會繼續抽水,甚至進一步減持融創服務,至於股價跌穿配股價的可能性亦很大。

高盛上調內房違約率預測至近兩成

高盛發表研究報告指,去年底內地房地產企業高收益債出現幾宗大規模違約,最近數周雖未見大量支付逾期(違約)情況,但緊張情緒加劇。這反映於債務置換或債務延長方案增加。

考慮信貸緊張加劇及市場壓力持續,該行上調今年內房違約預測。在基本情境下,料內房高收益債違約率達19%,高於原先預期的11.5%。在悲觀情境下更有可能高達31.6%(原先為25.4%),而在樂觀情境料見10.5%(原先為4.3%)。

高盛表示,未來數個月將有大量內房高收益債到期,料潛在發生更多債務置換或債務延長,以及有更多違約個案發生。該行估算2022年1月餘下時間有36億美元內房債到期,3月有33億美元,4月另有37億美元內房債到期。該行中國經濟師團隊維持今年內地房策溫和放寬預期,但料不會有重大房地產需求刺激。

摩根大通早前發表報告指,內房股今年將繼續跑輸大市,主要有四大原因包括市場結構性下滑;銷售前景疲弱導致盈利預測下調及毛利率受壓;內房流動性問題短期難解決;政策放寬只能緩和下行壓力,並不能刺激增長。

分析指龍頭房企較穩陣

國農證券董事總經理林家亨維持對內房股前景樂觀的看法,首選龍頭股份中海外(0688)及華潤置地(1109)。近期中央出手鼓勵央企、國企收購內房項目,相關貸款不計入「三條紅線」,有利現金流充裕的龍頭房企收購優質項目,長遠有利提升資產質素及回報。不過,他提醒,中海外及潤地的股價正處於保歷加通道頂部附近,現價高追的值博率低,持貨者則宜先沽貨套利,待股價回落再作部署。

亦有分析指,為解決資金問題,內房股難免要接二連三抽向市場抽水,料內房板塊走勢維持反覆,除了較龍頭的幾隻內房股,其他次一線的內房股最好避之則吉。

融創中國繼去年11月配股兼減持融創服務後,昨日以先舊後新方式配售4.52億股,每股配售價10元,較周三(12日)收市價11.8元折讓約15.3%。(互聯網圖片)
內地房企併購貸款不再計「三條紅線」消息屬實,提振內房股近期表現。(互聯網圖片)
巿場憂慮爆發抽水潮,個別內房股昨日亦都受壓,碧桂園昨跌7.8%。(互聯網圖片)

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