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今年全球債市慘虧20% 德銀:進入76年來第一個熊市

2022-09-28 11:01


全球債券正經歷數十年來最慘烈的賣壓,今年至今已慘跌20%,美債尤為顯著。 (美聯社圖片)

2022年對金融市場來說是糟糕的一年,全球債券正經歷數十年來最慘烈的賣壓,據德銀與美銀等多家金融機構發布的報告,全球債券從峰值下跌了20%,今年可能是全球政府債券自1946年以來最糟糕的一年,投資人情緒已跌至2008年金融危機以來的最低點。德意志銀行稱,全球債市已進入1946年以來第一個熊市。

德意志銀行(Deutsche Bank)包括Jim Reid在內的分析師當地星期一(26日)在一份研究報告中寫道,根據德銀追溯到1786年數據的研究,全球債券現在進入了76年以來的第一個熊市。上一次全球債券表現如此之差是在1946年,那年聯合國第一次會議在二戰結束後於倫敦舉行。

全球債券慘遭拋售的主要原因,是市場預計各國央行為應對40年來最嚴重的通脹,會令利率進一步大幅升高。投資者紛紛押注利率升高拋售公債,推動整個發達市場的債券收益率飆升,升至多年高點,尤其是在美國。德銀稱,基於十年滾動回報計算,全球公債十年的名義回報已經被抹去。

債券基金流出69億美元

自8月1日以來,美國公債殖利率勁揚110基點,英國公債殖利率飆升123基點,法國主權綠色債券(OAT)殖利率升83個基點,創1994年以來最快的速度上揚,德國公債殖利率上升87個基點,為1990年以來最快,年初迄今全球公債已慘虧20%。

當地星期一,投資者和交易員繼續拋售美國公債,兩年期公債收益率升至4.315%,為2007年8月14日以來的最高水平。與此同時,兩年期英國國債收益率飆升至4.5%以上。

美國銀行全球研究部引述EPFR資料稱,截至9月21日以來,債券基金資金流出69億美元,全球股票基金資金流出78億美元,黃金則流出四億美元,投資人現金持有規模增加303億美元。

美銀:恐牽連其他市場

美銀發表報告指出,若投資人開始進行交易清算,包括多頭美元和多頭美國科技股,那麼這將是債券崩盤的時刻,投資人將會面臨更多通脹、利率和經濟衰退帶來的風險,而最近幾星期的債券資料顯示,信用利差(credit spread)正處於高位,股市則還沒觸底。美銀策略師預測,聯邦基金利率目標、美債殖利率與美國失業率在未來數月與數季將朝4%至5%前進。美銀警告,如果債市無法正常運作,其它市場也勢必受到牽連。

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