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港股近期大市回顧及展望

2023-12-01 06:35

    港股近期大市回顧及展望

    十月全球股市普跌,港股表現欠佳,恆生科技指數月度跌幅達4.1%,恆生指數月度跌幅達3.9%。行業表現方面,除醫療保健業外,其餘行業均下跌,其中地產建築業、能源業表現較差,跌幅居前。進入十一月,港股在月初小幅衝高後重啟震盪調整態勢。

    市場分析認為,當前經濟企穩回升趨勢已明朗,接下來,港股市場或將逐步迎來企穩回升的行情走勢。一方面,七月政治局會議釋放出明確的穩增長信號,各項宏觀經濟數據多數持續改善,資本市場刺激政策效果開始逐步顯現,經濟企穩回升趨勢已明朗,諸多積極因素持續積累。內需方面,萬億新增國債和專項債提前批即將啟動發行,房地產“三大工程”相關部署預計將加快落地,對沖房地產投資下滑壓力。另一方面,美聯儲局加息政策臨近尾聲,資金需求壓力趨於回落。本輪加息周期基本結束,第四季出口增速有望回正。經濟修復的預期將進一步增強,從而合力支撐港股上行。

    配置建議方面,建議適當關注以下相關行業板塊:一、半導體、人工智能相關的科技板塊公司;二、政策持續支持的新能源汽車、家電家居及景氣改善的餐飲旅遊航空及消費電子等消費板塊;三、受益“中特估”價值重塑及“一帶一路”戰略的電信、煤炭油氣及建築央、國企公司;四、受益於市場風險偏好有望持續抬升的科網板塊。

    港股整體走勢有望逐步回暖,但當前國際局勢錯綜複雜,地緣政治衝突明顯,港股或將受到海外潛在風險因素的干擾,影響市場走勢。建議重點把握經濟復甦下的佈局時機。同時亦應留意中美摩擦激化;內地流動性收緊,以及全球宏觀經濟修復不及預期等不確定性因素影響,謹慎佈局。

    中國銀行財富管理與私人銀行部  趙媛