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去年財儲投資回報率5.2%賺289億 金管局:今年務求保本增值

2024-02-29 07:01
澳門金管局公布,2023年澳門特區財政儲備投資全年錄得289.8億元收益,年度回報率為5.2%。(資料圖片)
金管局指,面對高度不明朗的金融市場環境,今年財政儲備管理務求保本增值。(資料圖片)

澳門金管局昨(28)日公布,2023年澳門特區財政儲備在審慎而靈活的投資管理下,全年錄得289.8億(澳門幣,下同)的投資收益,年度回報率為5.2%。截至年底,財政儲備的資本金額為5,804.7億;其中,基本儲備及超額儲備分別為1,520.6億及4,284.1億。

金管局指出,今年環球金融市場複雜多變,財政儲備審慎部署投資策略並嚴控風險,持續配置較大比重的貨幣市場工具和債務證券,同時適度調整上市股票的組合結構,以實現保本與增值。

股權類資產方面,環球股票市場表現參差,財政儲備主動調整了各股票板塊的持倉比重以降低風險,同時持續優化由外聘資產管理公司操盤的股票組合結構,整體股權類投資全年錄得正值回報。

債券投資去年錄正值回報

債券投資方面,鑑於歐美巿場孳息曲線呈現倒掛,短年期的息率處於相對較高水平,財政儲備於年內把握時機向債券組合增資,積極調配各類別債券的比重,提升優質高評級債券的配置並鎖定相關市場的預期收益,該組合在去年亦錄得正值回報。

貨幣市場存款則維持較高比重的配置,除顯著增加財政儲備的利息收入外,亦可提供充足的流動性及風險緩衝。外匯方面,由於美元兌澳門元的匯率相對穩定,而包括人民幣在內的外匯風險,大部分已透過掉期合約進行有效管控,年內財政儲備外匯重估及對沖操作均錄得收益。

審慎管理務求保本增值

踏入2024年,各主要經濟體的增長仍表現疲弱、地緣政治環境未見改善,年內主要央行的減息步伐亦可能與市場預期出現較大偏差,預計相關不確定因素將會持續影響各類資產價格,為本年財政儲備的投資管理帶來挑戰。

面對高度不明朗的金融市場環境,財政儲備將秉持「安全、有效、穩健」的投資部署,重點管控下行風險,並審慎加大配置具穩定回報的優質資產,以達致為特區儲備資產保本增值的中長期目標。

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