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遠洋發高評級美債
2014-08-10 00:00
遠洋發高評級美債
遠洋早前發行五年及十年期美債，發行額12億，五年期票息4.625%，十年期票息為6%，發行評級為穆迪Baa3／標普BBB-／惠譽BBB-，集資目的為償還現有債務及一般企業用途。
該公司創立於九三年，○七年九月在港上市，前身為中遠房地產開發公司。目前在北京擁有20多個處於不同開發階段的項目，大多地處長安街及其延長線、各環路主幹線周邊、主要商業區域等核心黃金地段或交通便利地區。持有總土地儲備逾1,200萬平方米，其中75%位於環渤海地區。
一○至一三年收入為137.21億、198.97億、286.58億及310.99億（人民幣，下同）；毛利為41.25億、62.58億、76.99億及75.47億；EBITDA為35.11億、53.9億、70.3億及71.3億；核心淨利潤為18.69億、21.34億、25.05億及30.36億。近年毛利率及EBITDA邊際利潤率略降，但整體利潤穩步向上，財務情況良好。一○至一三年總債務／EBITDA為8.3倍、6.2倍、4.6倍及5倍；EBITDA／利息支出為2.4倍、2.4倍、2.4倍及2.8倍；淨負債／股東權益為42.8%、54.6%、38.6%及44.3%。公司最新手持資金160.5億；近年維持相若現金水平，債務數據下降，但總體債務情況尚可。
以公司結構而言，遠洋有中國人壽與南豐集團分別作為公司第一及第二大股東，有關股權結構有助公司發展；400億的銷售目標，截至一四年六月，上半年進度約132億（約33%），暫落後時點進度；但六月公告數據環比升逾倍，主因加大銷售力以實踐去庫存目標；相信該債對高評級投資者有一定吸引力。
中國銀行私人銀行（澳門） 蔡振華
澳門日報新聞
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