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市場風險知多啲
2015-06-23 06:30
市場風險知多啲
選擇合適的投資產品時，回報是考慮的其中一個重要因素，但相關風險亦不可忽視。
一向在股票或外匯市場買賣的投資者，對市場風險不會陌生。市場風險是指由於市場因素引致證券價格波動導致損失的風險。根據不同證券類別可分為數類風險，包括股票風險、利率風險、匯率風險和商品風險等。
以利率風險為例，市場上的利率走勢將影響債券價格變動。投資者需留意債券價格對利率變化的敏感度。簡單來說，於利率變動時，一款高敏感度的債券較另一款較低敏感度的債券，其價格變動亦較高。另外投資者需留意收益率曲線，此曲線表示不同投資期的債券之收益率，因各種因素影響，短期債券的收益率與長期債券的收益率走勢可能不會同步，故投資者需多加留意。
股票風險、匯率風險和商品風險和利率風險有些相似，主要留意證券價格受到市場因素的影響的敏感度，敏感度越高，其市場風險越大。
市場風險不可能全避免，投資者需了解有關風險並控制相關風險在投資者可承受的範圍內。其中分散投資是一個有效的方法去降低市場風險，例如當一項市場變化減低一家公司盈利能力，引致股價下滑，同一項變化可能增加另一家公司盈利能力引致股價上升，投資組合的影響可能互相抵銷，減低風險。另外投資者可以利用其他金融工具如衍生工具，把部分不必要的市場風險轉移。
市場風險對利用槓桿方法的投資者影響特別大，因進行槓桿化投資時，資金提供者一般會設定斬倉機制，若市場風險槓桿化後，資產價格觸及斬倉水平的機會將會提高，令投資者即時實現損失。
工銀澳門私人銀行部
澳門日報新聞
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